岗位职责：
1.负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对
2.负责各类账户会计核算与估值，及日终对账业务
3.制作各类统计报表，按时、准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等
4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算
5.交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护
6.基金有关会计资料的归档和保管
7.负责业务系统改进需求建议，及用户测试
任职资格：
1.会计、金融、财务、经济相关专业，本科及以上学历
2.取得会计从业资格证书和证券从业资格证书优先
3.2年以上基金会计相关工作经验
4.有良好的风险防范意识，较强的财会专业知识和基金相关法律法规
5.工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强
6.良好的沟通能力
